财务 AI 试点：报销初审、对账整理与经营报表怎么验收？

三个任务，三份明确的交付结果

试点场景	先准备的输入	希望得到的输出	验收重点
报销资料初审	脱敏单据、当前有效制度、人工参考答案	缺失材料、规则疑点、对应依据	关键问题漏检、误报、复核修正时间
对账差异整理	同一期间的脱敏导出表、字段映射、匹配规则	匹配结果、未匹配项、差异原因待核清单	差异识别、字段错配、重复记录与核对总耗时
经营报表草稿	已核定数据、指标口径、报告模板	图表或文字草稿、引用数据与待确认项	数字一致性、来源可追溯性、人工修改时间

以上为待验证的场景设计，不是友恩已完成的客户案例，也不代表特定版本已具备所有对接能力。先以脱敏导出材料验证，再评估系统集成。

输入包含脱敏报销材料、当前有效制度与适用范围。要求输出逐条列出材料缺项、规则疑点和来源。对已标注的关键异常统计漏检，对正常资料统计误报，分别记录人工复核与修正耗时。

报销初审的输出交给财务复核；不直接据此执行付款、审批或账务确认。制度冲突、来源缺失时，应记录“待确认”并交给指定人员。

从相同期间的两份脱敏导出表开始。统一日期、金额、币种、单号和重复记录的处理规则，再生成匹配表和差异表。检查遗漏、误匹配与重复抵销，保留原始行号以便回查。

这一步只验证表格整理方法。银行访问、财务系统写入和自动执行需要另行确认接口与权限，不因演示成功就默认成立。

用已经核定的数据和一致的指标口径生成报告草稿。对总额、同比环比、期间口径和单位逐项复核，区分数据事实、计算结果与解释性判断。输入没有的信息，应列为缺失项。

报告验收同时记录数字差错、来源缺失、人工修改次数和总处理时间。没有足够连续样本时，暂不发布“提升多少倍”的效果宣传。

记录任务、样本数量与选择方法、原流程耗时、产品版本、配置日期、AI 执行耗时、人工复核和修正耗时、错误类型与下一步。对外发布前取得客户授权、完成脱敏并由客户确认统计口径。